R A Z Ã O
|
CONTA
COSIF
|
SALDO
ATUAL EM ___/___/___
|
SALDO
ANTERIOR EM ___/___/___
|
MOVIMENTO
DO MÊS DE ___________
|
RECEITAS OPERACIONAIS
|
7.1.0.00.00-8
|
|
|
|
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
|
7.1.1.00.00-1
|
|
|
|
RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES
|
7.1.1.03.00-8
|
|
|
|
RENDAS DE EMPRÉSTIMOS
|
7.1.1.05.00-6
|
|
|
|
RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS
|
7.1.1.10.00-8
|
|
|
|
RENDAS DE FINANCIAMENTOS
|
7.1.1.15.00-3
|
|
|
|
RENDAS DE FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS
|
7.1.1.18.00-0
|
|
|
|
RENDAS DE FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO
|
7.1.1.20.00-5
|
|
|
|
RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS ESTRANGEIRAS
|
7.1.1.23.00-2
|
|
|
|
RENDAS DE FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA
|
7.1.1.25.00-0
|
|
|
|
RENDAS DE REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES DE
ARRENDAMENTO
|
7.1.1.35.00-7
|
|
|
|
RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES
|
7.1.1.40.00-9
|
|
|
|
RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES
OBRIGATÓRIAS
|
7.1.1.45.00-4
|
|
|
|
RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES
REPASSADAS E REFINANCIADAS
|
7.1.1.50.00-6
|
|
|
|
RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS
|
7.1.1.55.00-1
|
|
|
|
RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
|
7.1.1.60.00-3
|
|
|
|
RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS
|
7.1.1.65.00-8
|
|
|
|
RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO
|
7.1.1.70.00-0
|
|
|
|
RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES
|
7.1.1.80.00-7
|
|
|
|
RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM
|
7.1.1.85.00-2
|
|
|
|
RENDAS DE FINANCIAMENTOS DO PROCAP
|
7.1.1.90.00-4
|
|
|
|
RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE OURO
|
7.1.1.92.00-2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
|
7.1.2.00.00-4
|
|
|
|
RENDAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS - RECURSOS
INTERNOS
|
7.1.2.10.00-1
|
|
|
|
RENDAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS - RECURSOS
INTERNOS
|
7.1.2.15.00-6
|
|
|
|
RENDAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS - RECURSOS
EXTERNOS
|
7.1.2.20.00-8
|
|
|
|
RENDAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS - RECURSOS
EXTERNOS
|
7.1.2.25.00-3
|
|
|
|
RENDAS DE SUBARRENDAMENTOS
|
7.1.2.30.00-5
|
|
|
|
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS
|
7.1.2.60.00-6
|
|
|
|
ARRENDAMENTO FINANCEIRO
|
7.1.2.60.10-9
|
|
|
|
ARRENDAMENTO OPERACIONAL
|
7.1.2.60.20-2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RENDAS DE CÂMBIO
|
|
|
|
|
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO
|
7.1.3.10.00-4
|
|
|
|
EXPORTAÇÃO
|
7.1.3.10.10-7
|
|
|
|
IMPORTAÇÃO
|
7.1.3.10.20-0
|
|
|
|
FINANCEIRO
|
7.1.3.10.30-3
|
|
|
|
OUTRAS
|
7.1.3.10.90-1
|
|
|
|
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO - TAXAS FLUTUANTES
|
7.1.3.20.00-1
|
|
|
|
RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS
|
7.1.3.30.00-8
|
|
|
|
RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS - TAXAS
FLUTUANTES
* RENDAS DE
DISPONIB. EM MOEDAS ESTRANGEIRAS (EXCETO MOEDA ESTRANGEIRA EM ESPÉCIE)
|
7.1.3.50.00-2
7.1.3.70.00-6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RENDAS APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
POSIÇÃO BANCADA
POSIÇÃO FINANCIADA
|
7.1.4.00.00-0
7.1.4.10.00-7
7.1.4.10.10-0
7.1.4.10.20-3
|
|
|
|
RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL
|
7.1.4.20.00-4
7.1.4.40.00-8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
|
7.1.5.00.00-3
|
|
|
|
RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA
|
7.1.5.10.00-0
|
|
|
|
RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR
|
7.1.5.15.00-5
|
|
|
|
RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL
|
7.1.5.20.00-7
|
|
|
|
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
|
7.1.5.30.00-4
|
|
|
|
RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO
|
7.1.5.40.00-1
|
|
|
|
RENDAS DE APLICAÇÕES NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
|
7.1.5.50.00-8
|
|
|
|
RENDAS DE APLICAÇÕES EM TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
|
7.1.5.60.00-5
|
|
|
|
RENDAS DE APLICAÇÕES EM OURO
|
7.1.5.70.00-2
|
|
|
|
LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA
|
7.1.5.75.00-7
|
|
|
|
LUCROS EM OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E
MERCADORIAS
|
7.1.5.80.00-9
|
|
|
|
" HEDGE " DE TAXAS DE JUROS
|
7.1.5.80.10-2
|
|
|
|
" HEDGE " DE CÂMBIO
|
7.1.5.80.20-5
|
|
|
|
" HEDGE " DE OURO
|
7.1.5.80.30-8
|
|
|
|
" S W A P "
|
7.1.5.80.40-1
|
|
|
|
INTERMEDIACAO DE "SWAP" OUTROS
|
7.1.5.80.50-4
7.1.5.80.90-6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
7.1.7.00.00-9
|
|
|
|
RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
|
7.1.7.10.00-6
|
|
|
|
RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS
|
7.1.7.15.00-1
|
|
|
|
RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS
|
7.1.7.20.00-3
|
|
|
|
RENDAS DE ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADES DE
INVESTIMENTO
|
7.1.7.25.00-8
|
|
|
|
RENDAS DE ASSESSORIA TÉCNICA
|
7.1.7.30.00-0
|
|
|
|
RENDAS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS
|
7.1.7.35.00-5
|
|
|
|
RENDAS DE COBRANÇA
|
7.1.7.40.00-7
|
|
|
|
RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS
|
7.1.7.45.00-2
|
|
|
|
RENDAS DE CORRETAGENS DE CÂMBIO
|
7.1.7.50.00-4
|
|
|
|
RENDAS DE CORRETAGENS DE OPERAÇÕES EM BOLSAS
|
7.1.7.60.00-1
|
|
|
|
RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA
|
7.1.7.70.00-8
|
|
|
|
RENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A LIGADAS
|
7.1.7.80.00-5
|
|
|
|
RENDAS DE TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS
|
7.1.7.90.00-2
|
|
|
|
RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS
|
7.1.7.99.00-3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES
|
7.1.8.00.00-2
|
|
|
|
RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
|
7.1.8.10.00-9
|
|
|
|
RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E
CONTROLADAS
|
7.1.8.20.00-6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
|
7.1.9.00.00-5
|
|
|
|
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO
|
7.1.9.20.00-9
|
|
|
|
RENDAS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE
EXPORTAÇÃO ADQUIRIDOS
|
7.1.9.25.00-4
|
|
|
|
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS
|
7.1.9.30.00-6
|
|
|
|
RENDAS DE APLICAÇÕES NO EXTERIOR
|
7.1.9.40.00-3
|
|
|
|
RENDAS DE APLICAÇÕES NO EXTERIOR - TAXAS FLUTUANTES
|
7.1.9.45.00-8
|
|
|
|
RENDAS DE APLICAÇÕES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAÍS
- TAXAS FLUTUANTES
|
7.1.9.47.00-6
|
|
|
|
RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS
|
7.1.9.50.00-0
|
|
|
|
RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL
|
7.1.9.55.00-5
|
|
|
|
RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO BANCO CENTRAL
|
7.1.9.60.00-7
|
|
|
|
RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO SFH
|
7.1.9.65.00-2
|
|
|
|
RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS
|
7.1.9.70-00-4
|
|
|
|
RENDAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
|
7.1.9.75.00-9
|
|
|
|
RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS
|
7.1.9.80.00-1
|
|
|
|
RENDAS DE CRÉDITOS ESPECÍFICOS
|
7.1.9.85.00-6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RENDAS DE OPERAÇÕES REFINANCIADAS COM O GOVERNO
FEDERAL
|
7.1.9.87.00-4
|
|
|
|
REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS
|
7.1.9.90.00-8
|
|
|
|
PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
|
7.1.9.90.05-3
|
|
|
|
DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES
|
7.1.9.90.10-1
|
|
|
|
DESVALORIZAÇÃO DE CRÉDITOS VINCULADOS
|
7.1.9.90.12-5
|
|
|
|
DESVALORIZAÇÃO TÍTULOS VINCULADOS A OPERAÇÕES
COMPROMISSADAS
|
7.1.9.90.15-6
|
|
|
|
DESVALORIZAÇÃO TÍTULOS VINCULADOS À NEGOCIAÇÃO E
INTERMEDIAÇÃO DE VALORES
|
7.1.9.90.20-4
|
|
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
|
7.1.9.90.30-7
|
|
|
|
REPASSES INTERFINANCEIROS
|
7.1.9.90.35-2
|
|
|
|
CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
|
7.1.9.90.40-0
|
|
|
|
PERDAS NA VENDA DE VALOR RESIDUAL
|
7.1.9.90.50-3
|
|
|
|
OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
|
7.1.9.90.60-6
|
|
|
|
PERDAS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
|
7.1.9.90.70-9
|
|
|
|
PERDAS EM DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR
|
7.1.9.90.80-2
|
|
|
|
PERDAS EM SOCIEDADES COLIGADAS E CONTROLADAS
|
7.1.9.90.90-5
|
|
|
|
IMPOSTO DE RENDA
|
7.1.9.90.95-0
|
|
|
|
OUTRAS
|
7.1.9.90.99-8
|
|
|
|
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS
|
7.1.9.99.00-9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
|
7.3.0.00.00-6
|
|
|
|
LUCROS EM TRANSAÇÕES COM VALORES E BENS
|
7.3.1.00.00-9
|
|
|
|
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS
|
7.3.1.10.00-6
|
|
|
|
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
|
7.3.1.30.00-0
|
|
|
|
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS
|
7.3.1.50.00-4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
|
7.3.9.00.00-3
|
|
|
|
GANHOS DE CAPITAL
|
7.3.9.10.00-0
|
|
|
|
RENDAS DE ALUGUÉIS
|
7.3.9.20.00-7
|
|
|
|
REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS
|
7.3.9.90.00-6
|
|
|
|
DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS
|
7.3.9.90.10-9
|
|
|
|
PERDAS EM INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS
|
7.3.9.90.20-2
|
|
|
|
PERDAS EM TÍTULOS PATRIMONIAIS
|
7.3.9.90.30-5
|
|
|
|
PERDAS EM AÇÕES E COTAS
|
7.3.9.90.40-8
|
|
|
|
PERDAS EM OUTROS INVESTIMENTOS
|
7.3.9.90.90-3
|
|
|
|
OUTRAS
|
7.3.9.90.99-6
|
|
|
|
OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS
|
7.3.9.99.00-7
|
|
|
|
( 01 ) TOTAL DAS RECEITAS
|
|
|
|
|
EXCLUSÕES :
|
|
|
|
|
RENDAS DE PARTICIPAÇÕES
|
7.1.8.00.00-2
|
|
|
|
RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
|
7.1.8.10.00-9
|
|
|
|
RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E
CONTROLADAS
|
7.1.8.20.00-6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO
|
7.1.9.20.00-9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS
|
7.1.9.90.00-8
|
|
|
|
PERDAS EM APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
|
7.1.9.90.05-3
|
|
|
|
DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES
|
7.1.9.90.10-1
|
|
|
|
DESVALORIZAÇÃO DE CRÉDITOS VINCULADOS
|
7.1.9.90.12-5
|
|
|
|
DESVALORIZAÇÃO TÍTULOS VINCULADOS A OPERAÇÕES
COMPROMISSADAS
|
7.1.9.90.15-6
|
|
|
|
DESVALORIZAÇÃO TÍTULOS VINCULADOS À NEGOCIAÇÃO E
INTERMEDIAÇÃO DE VALORES
|
7.1.9.90.20-4
|
|
|
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
|
7.1.9.90.30-7
|
|
|
|
REPASSES INTERFINANCEIROS
|
7.1.9.90.35-2
|
|
|
|
CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
|
7.1.9.90.40-0
|
|
|
|
PERDAS NA VENDA DE VALOR RESIDUAL
|
7.1.9.90.50-3
|
|
|
|
OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
|
7.1.9.90.60-6
|
|
|
|
PERDAS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
|
7.1.9.90.70-9
|
|
|
|
PERDAS EM DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR
|
7.1.9.90.80-2
|
|
|
|
PERDAS EM SOCIEDADES COLIGADAS E CONTROLADAS
|
7.1.9.90.90-5
|
|
|
|
IMPOSTO DE RENDA
|
7.1.9.90.95-0
|
|
|
|
OUTRAS
|
7.1.9.90.99-8
|
|
|
|
REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS
|
7.3.9.90.00-6
|
|
|
|
( 02 ) TOTAL DAS EXCLUSÕES
|
|
|
|
|
DEDUÇÕES :
|
|
|
|
|
DESPESAS DE CAPTAÇÃO
|
8.1.1.00.00-8
|
|
|
|
DESPESAS DE DEPÓSITO DE POUPANÇA
|
8.1.1.10.00-5
|
|
|
|
DESPESAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO
EXTERIOR
|
8.1.1.15.00-0
|
|
|
|
DESPESAS DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS
|
8.1.1.20.00-2
|
|
|
|
DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO
|
8.1.1.25.00-7
|
|
|
|
DESPESAS DE DEPÓSITO A PRAZO
|
8.1.1.30.00-9
|
|
|
|
DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO
AUTOMÁTICA
|
8.1.1.35.00-4
|
|
|
|
DESPESAS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS
|
8.1.1.40.00-6
|
|
|
|
DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS
|
8.1.1.45.00-1
|
|
|
|
DESPESAS DE DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS
|
8.1.1.46.00-0
|
|
|
|
DESPESAS DE DEPÓSITOS DO FGTS
|
8.1.1.47.00-9
|
|
|
|
DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
|
8.1.1.50.00-3
|
|
|
|
CARTEIRA PRÓPRIA
|
8.1.1.50.10-6
|
|
|
|
CARTEIRA DE TERCEIROS
|
8.1.1.50.20-9
|
|
|
|
DESPESAS DE CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES
|
8.1.1.55.00-8
|
|
|
|
VINCULADOS A OPERAÇÕES REALIZADAS NO PAÍS
|
8.1.1.55.10-1
|
|
|
|
VINCULADOS A OPERAÇÕES REALIZADAS COM O EXTERIOR
|
8.1.1.55.20-4
|
|
|
|
DESPESAS DE ACEITES CAMBIAIS
|
8.1.1.60.00-0
|
|
|
|
DESPESAS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS
|
8.1.1.70.00-7
|
|
|
|
DESPESAS DE LETRAS HIPOTECÁRIAS
|
8.1.1.80.00-4
|
|
|
|
DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIDOR DE
CRÉDITOS - FGC
|
8.1.1.85.00-9
|
|
|
|
DESPESAS DE DEBÊNTURES
|
8.1.1.90.00-1
|
|
|
|
EM MOEDA ESTRANGEIRA
|
8.1.1.90.10-4
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EM MOEDA NACIONAL
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8.1.1.90.20-7
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DESPESAS DE CÉDULAS PIGNORATÍCIAS DE DEBÊNTURES
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8.1.1.93.00-8
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APE - DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS
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8.1.1.95.00-6
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DESPESAS DE OBRIGAÇÕES P/ EMPRÉSTIMOS E REPASSES
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8.1.2.00.00-1
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DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS - SFH
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8.1.2.05.00-6
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DESPESAS DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - BANCO CENTRAL
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8.1.2.10.00-8
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DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS - BNCC
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8.1.2.12.00-6
|
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|
DESPESAS DE REDESCONTOS
|
8.1.2.15.00-3
|
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|
DESPESAS DE REFINANCIAMENTOS
|
8.1.2.20.00-5
|
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|
BANCO CENTRAL - ÁREA BANCÁRIA
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8.1.2.20.10-8
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|
TESOURO NACIONAL - ÁREA RURAL E INDUSTRIAL
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8.1.2.20.20-1
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|
RECURSOS DO SFH
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8.1.2.20.30-4
|
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|
DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS
INSTITUIÇÕES
|
8.1.2.30.00-2
|
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DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS DE OURO
|
8.1.2.35.00-7
|
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|
DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR
|
8.1.2.40.00-9
|
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|
DESPESAS DE REPASSES - TESOURO NACIONAL
|
8.1.2.45.00-4
|
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|
DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL
|
8.1.2.50.00-6
|
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|
DESPESAS DE REPASSES - BNDES
|
8.1.2.55.00-1
|
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|
|
DESPESAS DE REPASSES - CEF
|
8.1.2.60.00-3
|
|
|
|
DESPESAS DE REPASSES - FINAME
|
8.1.2.65.00-8
|
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|
|
DESPESAS DE REPASSES - FINEP
|
8.1.2.70.00-0
|
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|
|
DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS
|
8.1.2.75.00-5
|
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|
DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS
|
8.1.2.80.00-7
|
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|
DESPESAS DE REPASSES DO EXTERIOR
|
8.1.2.90.00-4
|
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|
|
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES COM BANQUEIROS NO EXTERIOR
|
8.1.2.95.00-9
|
|
|
|
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES COM BANQUEIROS NO EXTERIOR -
TAXAS FLUTUANTES
|
8.1.2.97.00-7
|
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|
|
DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
|
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|
DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS
|
8.1.3.10.00-1
|
|
|
|
DEPRECIAÇÃO DE BENS ARRENDADOS
|
8.1.3.10.10-4
|
|
|
|
OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS
|
8.1.3.10.99-1
|
|
|
|
DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS
|
8.1.3.20.00-8
|
|
|
|
DEPRECIAÇÃO DE BENS ARRENDADOS
|
8.1.3.20.10-1
|
|
|
|
OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS
|
8.1.3.20.99-8
|
|
|
|
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR SUBARRENDAMENTOS
|
8.1.3.30.00-5
|
|
|
|
PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE BENS ARRENDADOS
|
8.1.3.60.00-6
|
|
|
|
ARRENDAMENTO FINANCEIRO
|
8.1.3.60.10-9
|
|
|
|
ARRENDAMENTO OPERACIONAL
|
8.1.3.60.20-2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS DE CÂMBIO
|
|
|
|
|
DESPESAS DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO
|
8.1.4.20.00-1
|
|
|
|
EXPORTAÇÃO
|
8.1.4.20.10-4
|
|
|
|
IMPORTAÇÃO
|
8.1.4.20.20-7
|
|
|
|
FINANCEIRO
|
8.1.4.20.30-0
|
|
|
|
OUTRAS
|
8.1.4.20.90-8
|
|
|
|
DESPESAS DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO - TAXAS FLUTUANTES
|
8.1.4.30.00-8
|
|
|
|
DESPESAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS
|
8.1.4.50.00-2
|
|
|
|
DESPESAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS - TAXAS
FLUTUANTES
|
8.1.4.70.00-6
|
|
|
|
** OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (ORIENTAÇÃO DENOR
37/95)
|
|
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|
|
|
|
|
|
RESULTADO DE TRANSAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS
|
|
|
|
|
DESÁGIO NA COLOCAÇÃO DE TÍTULOS
|
8.1.5.10.00-7
|
|
|
|
PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA
|
8.1.5.20.00-4
|
|
|
|
PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL
|
8.1.5.30.00-1
|
|
|
|
PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES COM AÇÕES
|
8.1.5.40.00-8
|
|
|
|
PREJUÍZOS OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E
MERCADORIAS
|
8.1.5.50.00-5
|
|
|
|
" HEDGE " DE TAXAS DE JUROS
|
8.1.5.50.10-8
|
|
|
|
" HEDGE " DE CÂMBIO
|
8.1.5.50.20-1
|
|
|
|
" HEDGE " DE OURO
|
8.1.5.50.30-4
|
|
|
|
" SWAP "
|
8.1.5.50.40-7
|
|
|
|
OUTROS
|
8.1.5.50.90-2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( - ) EXCESSO DE PERDAS EM RELAÇÃO ÀS RECEITAS DE
AJUSTES DIÁRIOS DE
|
|
|
|
|
OPERAÇÕES NOS MERCADOS FUTUROS QUE NÃO SEJAM DE
HEDGE- QUADRO II
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DE
DESENVOLVIMENTO
|
8.1.9.60.00.4
|
|
|
|
DESPESAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
|
8.1.9.75.00-6
|
|
|
|
( 03 ) TOTAL DAS DEDUÇÕES
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|
|
OUTRAS ADIÇÕES ( SEM COSIF ESPECÍFICO ):
|
|
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|
RESULTADO POSITIVO COM OPERAÇÕES EM MOEDAS
ESTRANGEIRAS EM ESPÉCIE (QUADRO I)
|
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|
RESULTADO NEGATIVO COM AÇÕES : MERCADOS A VISTA E
DE DERIVATIVOS (SEM "HEDGE")
|
|
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|
|
( 04 ) TOTAL DE OUTRAS ADIÇÕES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OUTRAS EXCLUSÕES ( SEM COSIF ESPECÍFICO ):
|
|
|
|
|
LUCROS NA BAIXA DE BENS DO PERMANENTE
|
|
|
|
|
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO ATIVO
PERMANENTE
|
|
|
|
|
LUCROS E DIVIDENDOS DE INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO
CUSTO AQUISIÇÃO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( 05 ) TOTAL DE OUTRAS EXCLUSÕES
|
|
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|